Supervisor De Tesorería (Centro Tular)

Alpek Polyester México – Supervisor de TesoreríaSector: PetroquímicoUbicación: Altamira, TamaulipasReporta a: USPerfilEscolaridad: Lic. en Contabilidad o FinanzasIdioma: Inglés avanzado (requisito)Experiencia: 1 a 3 añosObjetivoApoyar de manera productiva las operaciones diarias de tesorería mediante la gestión de flujos de efectivo, la administración bancaria, la elaboración de reportes financieros y el cumplimiento normativo, asegurando la precisión de los registros financieros, la liquidez de la organización y el respaldo a las iniciativas financieras corporativas.FuncionesProcesar transferencias bancarias, pagos ACH y transacciones entre empresas.Supervisar las posiciones diarias de efectivo y garantizar una liquidez adecuada en todas las cuentas bancarias.Colaborar en la previsión de tesorería a corto plazo y en la elaboración de informes semanales de liquidez.Apoyar las auditorías relacionadas con la tesorería y los informes de cumplimiento.Conciliar la actividad bancaria y re...