Tägliche Vorausplanung und Disposition unserer Bankkonten
Administration vom Zahlungsverkehrssystem
Sämtliche Aufgabenbereiche der Bankenkommunikation (Vollmachten, Zahlungsverkehr, Avallinien …)
Analyse, Planung, Reporting und Steuerung der kurzfristigen Liquiditätsplanung auf Gruppenebene (Wochen- sowie 6-Monats-Planung - rollierend)
Laufender Kontakt zu unseren Gruppengesellschaften, deren Beratung und Unterstützung bei ihrer Liquiditätsplanung, ihrer Einbindung in die Treasury-Gruppenprozesse sowie in sonstigen Treasury-Angelegenheiten
Beobachtung der FX-Exposure sowie Ableitung von Handlungsempfehlungen