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Manager Group Cash & Treasury (w/m/d

iwis

📍 München, Bayern, Germany

Full-time Financial Specialists
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Job Description

Das sind Deine Aufgaben: 


  • Weiterentwicklung der gruppenweiten Cash & Treasury-Organisation, -Policy und -Governance-Struktur

  • Verantwortung, Steuerung und Überwachung der täglichen Liquidität (Cash Management, ggf. Cash Pooling)

  • Verantwortung, Steuerung und Weiterentwicklung von Liquiditätsplanungen, -prognosen und das Reporting für die Gruppe

  • Konsolidierung und Validierung der Liquiditätsplanungen der Tochtergesellschaften

  • Durchführung und Optimierung des Zahlungsverkehrs (inkl. Implementierung moderner Payment Prozesse und -Systeme)

  • Analyse von Finanzkennzahlen sowie Erstellung von Reports für das Management

  • Erstellung und Optimierung/Standardisierung des monatlichen Bankenreporting für die Gruppe

  • Betreuung und Weiterentwicklung von Bankbeziehungen

  • Unterstützung bei Finanzierungsmaßnahmen und Verhandlungen mit Banken und Leasinggesellschaften

  • Zins- und Währu...
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    Job Details

    Location München, Bayern
    Job Type Full-time
    Category Financial Specialists
    Posted June 19, 2026
    Deadline July 29, 2026