Job Description
¿De qué se trata este cargo?
Desarrollar y supervisar el cumplimiento de la estrategia y protocolos de tesorería de la compañía, tales como la administración del manejo y custodia de dinero y valores, obtención de recursos financieros de corto plazo y la gestión optimizado de fondos, créditos, cuentas corrientes y colocaciones, con el objetivo de resguardar los recursos y cumplir con las políticas de la empresa.
Responsabilidades- Administrar y gestionar el flujo de caja diaria, respecto a ingresos y egresos, con el fin de maximizar el uso productivo de los recursos disponibles.
- Responsable de la creación de informes de flujo de caja proyectada, incluyendo análisis de desviaciones para ser presentado mensualmente al directorio para la toma de decisiones.
- Evaluar el correcto registro de los movimientos contables y bancarios de acuerdo con su responsabilidad.
- Autorizar los pagos a proveedores a través de transferencias y cheques, con...