Job Description
MISIÓN DEL PUESTO
Coordinar y optimizar la gestión de tesorería de la organización, asegurando la adecuada administración del flujo de efectivo, liquidez, inversiones, financiamientos y relaciones bancarias, garantizando el cumplimiento de obligaciones financieras y asegurando la disponibilidad de recursos para la operación y crecimiento del negocio.
RESPONSABILIDADES PRINCIPALES
- Administrar, proyectar y controlar el flujo de efectivo diario, semanal y mensual.
- Garantizar la liquidez necesaria para la operación y cumplimiento de obligaciones financieras.
- Supervisar pagos a proveedores, nómina, impuestos y compromisos financieros.
- Elaborar proyecciones financieras y escenarios de flujo de efectivo.
- Gestionar relaciones con bancos, instituciones financieras y proveedores de crédito.
- Administrar líneas de crédito, financiamientos e instrumentos financieros.
- Rea...