Coordinador de Tesorería (Granada)

SOLICITAMOS CONTADOR PARA AREA DE TESORERIA

Objetivo del puesto

Gestionar de manera optimizado los recursos financieros de la empresa a través del control, análisis y registro de operaciones de tesorería. Asegurar el cumplimiento de las obligaciones financieras, optimizar la liquidez y apoyar en la toma de decisiones mediante informes contables y financieros precisos.

Funciones principales

• Conciliaciones bancarias diarias, semanales y mensuales.
• Registro contable de movimientos bancarios, ingresos, egresos y transferencias.
• Control y análisis de flujo de efectivo, asegurando liquidez para las operaciones diarias.
• Gestión de pagos a proveedores, nóminas, impuestos y otras obligaciones.
• Seguimiento de cobranzas y depósitos en cuentas bancarias.
• Elaboración de reportes financieros y de tesorería periódicos.
• Control de cuentas bancarias, chequeras, fondos fijos y tarjetas corporativas.
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