Auxiliar de tesoreria

Auxiliar de Tesorería Gestión de pagos y movimientos bancarios Elaborar y programar pagos a proveedores, servicios y obligaciones financieras. Realizar transferencias bancarias y seguimiento de pagos efectuados. Verificar la disponibilidad de fondos para la ejecución de pagos. Descargar y archivar comprobantes de pago. Control y conciliación bancaria Realizar conciliaciones bancarias. Revisar y validar movimientos registrados en estados de cuenta. Mantener actualizado el registro de ingresos y egresos. Administración de flujo de efectivo Apoyar en el control diario de saldos bancarios. Elaborar reportes de flujo de efectivo. Informar sobre variaciones o incidencias en la disponibilidad de efectivo. Registro y control documental Capturar operaciones financieras en sistemas administrativos o contables. Organizar y resguardar documentación financiera y bancaria. Apoyo administrativo y financiero Elaborar reportes financieros y administrativos solicitados por la jefatura. Atención y seguim...

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