Asistente de Tesorería

Empresa de seguros, requiere incorporar a un/a Asistente de Tesorería, por proyecto.

Funciones

• Controlar, gestionar y contabilizar todos los movimientos financieros que se registren por las compañías.
• Controlar y conseguir las autorizaciones necesarias para los pagos que deba realizar la compañía.
• Gestionar el proceso de pagos diarios (revisión, contabilización y gestión de firmas de apoderados), asegurando ejecución oportuna.
• Controlar y asegurar la disponibilidad diaria de cartolas bancarias en el sistema, garantizando conciliación fluida.
• Contabilizar ingresos bancarios y pagos TDC, asegurando trazabilidad y consistencia entre movimientos bancarios y contables.
• Identificar, analizar y gestionar partidas pendientes de conciliación, estableciendo acciones para su regularización.
• Analizar y controlar los gastos bancarios, validando su correcta imputación y reportando desviaciones.
• Participar activ...