Job Description
Se requiere analista de tesorería significativo con conocimientos contables, Tecnólogo o Estudiante Universitario de mínimo 3er semestre en carreras afines a Contaduría Pública, Finanzas, Administración de Empresas, Comercio Internacional para cumplir las siguientes funciones:
Responsabilidades
- Registro diario de las transacciones realizadas en cada una de las cuentas bancarias, depósitos, retiros, débitos, créditos.
- Consultar saldos bancarios diariamente y entregar informes a la Dirección Administrativa & Financiera.
- Elaboración y entrega para aprobación de la Dirección Administrativa & Financiera de los siguientes informes: cuentas por cobrar de clientes; retenciones en garantía de clientes, informe de actualización de saldos de obligaciones bancarias de la compañía.
- Mantener el archivo general de su área en estricto orden.
- Exploración de las cuentas por cobrar y entregar un informe semanal de: seguimiento y programación ...