Job Description
Conciliação Bancária: Realizar conciliações bancárias diárias, identificando e solucionando divergências com eficiência. Garantir que os lançamentos bancários estejam alinhados aos registros contábeis e financeiros no sistema. Preparar relatórios regulares de conciliação para auditorias e análises gerenciais. Gestão de Contas a Receber: Monitorar recebimentos, assegurando a correta alocação dos valores recebidos e o cumprimento dos prazos estabelecidos. Implantar e acompanhar processos de cobrança, atuando para minimizar índices de inadimplência. Manter relacionamento direto com clientes para negociar pendências financeiras e esclarecer dúvidas sobre faturas. Gestão de Contas a Pagar:Administrar o fluxo de pagamentos da empresa, garantindo o cumprimento dos prazos acordados com fornecedores, prestadores de serviços e demais obrigações financeiras;Conferir documentos fiscais, contratos e autorizações para liberação de pagamentos;Elaborar programação financeira semanal e mensal, prioriza...