Realizar conciliações bancárias diárias, identificando e tratando divergências entre extratos bancários e registros contábeis/financeiros;
Efetuar o controle e processamento das rotinas de contas a pagar, garantindo a programação e liquidação dos compromissos financeiros dentro dos prazos estabelecidos;
Administrar as rotinas de contas a receber, acompanhando recebimentos, baixas de títulos, inadimplência e negociações quando necessário;
Conferir documentos financeiros, notas fiscais, boletos e comprovantes de pagamento;
Controlar o fluxo de caixa diário e projetado, fornecendo informações para planejamento financeiro;
Acompanhar movimentações bancárias, aplicações financeiras e transferências entre contas;
Identificar inconsistências financeiras e propor ações corretivas para melhoria dos processos;