Analista de Tesorería y Cobranza

Objetivo del cargo: Asegurar la correcta gestión de los flujos de caja, la cobranza oportuna de clientes y el control de las obligaciones financieras, entregando información confiable para la toma de decisiones y contribuyendo a la liquidez y estabilidad financiera de la organización.

Funciones:

• Administrar el flujo de caja diario y proyectar necesidades de liquidez.
• Gestionar la cobranza de clientes, realizando seguimiento a la cartera vencida.
• Conciliar saldos bancarios y registrar movimientos de tesorería.
• Ejecutar pagos a proveedores y otras obligaciones financieras.
• Elaborar reportes de cobranza, morosidad y proyección de flujo de caja.
• Apoyar el cierre contable mensual en lo relativo a tesorería y cuentas por cobrar.
• Coordinar con las áreas comercial y contable para resolver diferencias de cartera.
• Negociar condiciones de pago con clientes en mora.

Competencias requeridas:

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