Analista de Tesorería y Administración
Khana Consultores
📍 Peru, Callao Region, Peru
Job Description
Funciones:
Misión: Control operativo de caja, pagos, cobranzas, conciliaciones y soporte de liquidez diaria. Adicional, monitorea los gastos de la compañía y coordina con proveedores o usuario internos para la eficiencia operativa de la compañía.
Registra, valida y procesa las operaciones de tesorería, pagos, transferencias, desembolsos y movimientos de fondos en los sistemas internos.
Realiza el cuadre diario de saldos de caja, bancos y cuentas operativas, conciliando la información entre bancos, tesorería, operaciones y contabilidad.
Prepara, verifica y da seguimiento a la ejecución de pagos a clientes, proveedores, inversionistas, entidades financieras y terceros.
Elabora reportes diarios y peri&oacut...